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如何填写现金送款簿

来源:上海宏途注册公司|闵行注册公司|莘庄注册公司    日期:2017-04-25 15:49:45 点击:125 属于:验资审计
  我们将公司现金存入企业银行账户时需要填写现金送款簿,那么如何填写现金送款簿,填写现金送款簿需要注意什么问题?

 
如何填写现金送款簿
 
 

  填写现金送款簿时应注意以下几点:

 
  第一,出纳员必须如实填写现金送款簿的各项内容,特别是其中的款项来源等。款项来源可写"销货款"-就是您已经开了发票后收的对方的款项.如果是零售没开票可写"库存现金余额",算作是你们的备用现金了。
 
  第二,交款日期应当填写送存银行当日的日期。
 
  第三,券别的明细帐的张数和金额必须与各券别的实际数一致,1元、5角、1角等既有纸币又有铸币的,应填写纸币、铸币合计的张数和金额。
 
  第四,出纳员在填写现金送款簿时必须采用双面复写纸,字迹必须清楚、规范,不得涂改。
 
  出纳员按规定整理现金并填写“现金送款簿”后,送款人必须同银行柜台收款员当面交接清点。出纳在接到“回单联”后应当即进行检查,确认为本单位交款回单,而且银行有关手续已经办妥后即可离开柜台